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跨越三大陷阱才能通达无碍

■交易经验

■ 投资家1973

今天,让我们来认识摆在交易者面前的“三大陷阱”。只有成功地跨越这三大陷阱,才能使我们在迈上成功之路时通达无碍:

过度交易陷阱。过度交易是指账户承担了过量风险,包括在保证金交易(如期货或外汇市场)中应用高倍率杠杆和在非保证金交易(如A股市场)中重仓交易两种情况。一般来说,保证金比率的倒数就是杠杆倍率。股票、期货和外汇市场的保证金比率通常分别为0-100%、5-10%、0.2-2%,分别对应0-2倍、10-20倍、50-500倍的杠杆。杠杆是双刃剑,它将损失和收益同步放大。显而易见,它只对老手、内行、专家有利,对新手、外行、大众不利。它是赢家的利剑,输家的毒药。但是如果使用不当,它将是所有人的毒药。对10倍杠杆而言,5%的逆向波动将导致50%的损失,10%的逆向波动将会使账户归零。对100倍的杠杆而言,1%的逆向波动就会导致穿仓,而这与账户上有多少钱无关。高倍率杠杆是金融交易中最古老、最邪恶的陷阱。有些交易者自恃艺高人胆大,结果无一例外地栽倒在这个一百年前就挖好的陷阱里,一命呜呼。新手死于无知,老手死于明知故犯。

在无趋势震荡市里频繁交易或强行交易的陷阱。那些既能避开高倍率杠杆陷阱,又懂得顺势交易的趋势交易者理应能够发大财喽?未必。一般来说,趋势交易者在趋势行情中的确都能赚大钱,但是在无趋势震荡市里他们往往管不住自己的手,耐不住寂寞,又将辛辛苦苦赚来的利润,也许还包括本金——全都赔完了!据统计,无趋势震荡市占整个交易时间的70%以上,而人们一般是不太可能在长达70%的交易时间里不交易的。所以说,无趋势震荡市就是专门为趋势交易者设计的致命陷阱。所谓频繁交易,就是无节制、无大方向指导下的反复进出,这是新手易犯的毛病;所谓强行交易,就是明知市道不适合交易,但是仍然试图利用自己的经验和技术优势在胜算不大、确定性不高的市道中“强行创造利润”,这是老手易犯的毛病。

根据我的研究,除了个别人自身的心理有问题以外,交易老手之所以会出现这种根深蒂固的劣习,多半都是由于交易渠道狭窄、缺乏选择市场的余地造成的。有时候不是人们不想或不能约束自己,而是他们确实有育儿养老的强大生存压力和艰巨的盈利或扭亏任务必须完成,而参与单一市场导致他们别无选择。解决之道,是应该同时在股市、期市和汇市开户,哪里有大机会就做哪个市场。作为一个真正热爱交易的交易者,三市三栖是必然结果。因为这样做可以明显增加交易机会,从而把“只有大机会才交易”的理念真正落到实处,彻底疗愈频繁交易和强行交易的痼疾。况且,按照我的系统和理论,这三个市场并无不同,参与期市或汇市并不需要额外的知识。根据我的经验,三市三栖不会导致精力分散和对单一市场的关注度减少,精力上也绰绰有余。

在保证金交易中以利润顺势加码至满仓的陷阱。顺势加码,多么诱人的字眼!许多交易大师正是这么教导后人的。为此还有所谓正金字塔加码和倒金字塔加码之辩。但是等等,如果不断以利润加码至满仓,这和过度交易有区别吗?没有!试举一例,假如我们采取最为激进的做法,一开始就满仓杀进,即用足杠杆(例如10倍),而我们的运气也真的很好——当然您也可以认为是操作的水平很高——这样当价格顺势运行10%的时候资金翻倍。如果此时将全部利润以市场价加码至满仓,那么只要有5%的价格回撤,账户资金就会被打回原形——我们赔钱的速度竟然是赚钱时的两倍!所以请相信我,无数人翻船正是因为这个原因。只要您一直这么做,翻船将只是早晚之事。实践证明,由于行情运行节奏的不同,即便是趋势行情中间也会夹杂着大量的价格回撤运动。因此在保证金交易中,顺势加码很容易弄巧成拙。

最后,关于保证金交易,有一句口诀请读者谨记:“重仓必短线,长线必轻仓。吃足重仓苦,方能不重仓!”

(作者“投资家1973”的微信公众号:“投资家1973谈投资”)